近日，私募基金的业绩引起市场关注。

本周一，湘楚基金在《致投资者的一封信》中表示，“2023年12月7日，碳酸锂标的异常波动，对于新标的的市场预期不足，部分产品造成了大幅回撤，在此，湘楚基金郑重的向广大投资者致以深深的歉意。为了表达公司的歉意，公司决定，此次涉及到的相关产品，从回撤修复到2023年12月6日的净值期间，不收取任何业绩报酬”。

对于亏损的原因，湘楚基金也总结称：“尽管此次我们持仓没有超过单标的风控指标8%，但标的的极端波动仍让我们有较大亏损。因此对于新标的的上市交易和持仓规则，风控指标，都会进行重新计算和指标核定，杜绝类似的风险发生。”

本周三，一则投资者的赎回确认书在网上流传，该赎回确认书显示，这位投资者在2021年8月4日购买的100万元汐泰私募产品，截至今年12月初赎回时，亏损超过62%，本金仅剩余37.32万元。

对此，汐泰私募人士回应，该产品确实做得不好，客户申购的时间点正好是高点，产品本身没有风控线，仓位也比较高，所以回撤比较大。除了市场整体不好之外，主要是两方面因素导致回撤。一是今年年初仓位低，在1月中旬才陆续加仓，没有享受到前期涨幅，2月份市场走弱，医药、消费整体有所回调；二是行业配置方面，持仓的医药生物、新能源、食品饮料等板块贡献了主要负收益。

虽然近日私募所管理的产品接连曝出亏损的消息，但整体来看，11月私募业绩有明显反弹。私募排排网数据显示，11月，五大策略有业绩记录的16602只私募证券产品收益均值为1.82%，其中11588只产品实现正收益，占比为69.80%。从今年整体情况来看，截至11月底，五大策略有业绩记录的14892只私募证券产品年内收益均值为2.06%，其中8301只产品实现正收益，占比为55.74%。基于11月的大反弹，五大策略私募基金年内收益得到了进一步提升。

其中，期货及衍生品策略表现较为出色。11月，有业绩记录的1860只期货及衍生品策略产品收益均值为1.34%，其中1206只产品实现正收益，占比为64.84%。今年以来，有业绩记录的1633只期货及衍生品策略收益均值为5.44%，其中1112只产品实现正收益，占比为68.10%。

在期货及衍生品策略中，量化策略有不错表现。截至11月末，今年以来有业绩更新的量化CTA策略基金共有1237只，平均收益为3.88%，其中，取得正收益的有749只，占比为60.55%。

从涉及期货及衍生品策略的私募机构看，截至2023年11月底，旗下有期货及衍生品策略产品并有今年以来相关业绩展示的私募共有625家，1—11月策略收益均值为5.67%，策略收益为正的私募有432家，正收益占比达69.12%。

分规模看，100亿元以上规模私募旗下期货及衍生品策略业绩领跑，1—11月收益均值为7.36%，中位数为4.68%，其中17家实现正收益，占比高达94.44%。规模在5亿元以内的私募旗下期货及衍生品策略表现紧随其后，1—11月收益均值为6.02%，中位数为3.61%，但实现正收益的仅有296家，占比为68.20%。规模20亿—50亿元私募旗下期货及衍生品策略，1—11月收益均值为5.07%，中位数为5.45%，其中22家实现正收益，占比为75.86%。

事实上，基于11月的出色表现，百亿私募今年的收益情况也有所提升。截至11月底，有业绩记录的87家百亿私募，收益均值为1.83%，其中55家实现正收益，占比为63.22%。百亿量化私募收益表现更为突出，截至11月底，有业绩记录的32家百亿量化私募，收益均值为7.66%，大幅领先百亿私募整体收益水平，其中31家百亿量化私募年内实现正收益，占比高达96.88%。