2025年3月29日,招商基金管理有限公司发布公告,旗下多只公募基金参与了中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。中国瑞林本次发行的联席主承销商中信证券股份有限公司为招商基金部分公募基金托管人或托管人的关联方。
根据公告,中国瑞林本次发行价格为人民币20.52元/股,该价格由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
招商基金旗下参与此次网下申购的公募基金包括:招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、招商中证500等权重指数增强型证券投资基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金以及招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金。
各基金获配数量及金额分别为:招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金获配406股,获配金额8331.12元;招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金获配780股,获配金额16005.60元;招商中证500等权重指数增强型证券投资基金获配780股,获配金额16005.60元;招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金获配780股,获配金额16005.60元;招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金获配416股,获配金额8536.32元;招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金获配479股,获配金额9829.08元;招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金获配780股,获配金额16005.60元。
招商基金在公告中提示,公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
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